Treasury

Liquiditäts-, Währungs- und Zinsmanagement

Managen Sie Liquidität, Währungen und Zinsen effizient

Sie möchten Ihre Liquiditätsdisposition flexibel steuern? Für Sie zählt es, Währungen und Zinsen optimal abzusichern? Dann vertrauen Sie der langjährigen Erfahrung der BayernLB!

Schöpfen Sie aus dem gesamten Spektrum

Um welche Fragen des Unternehmens-Treasurys es auch geht: Ihre Ansprechpartner beraten Sie persönlich und ganzheitlich. Auch wenn es darum geht, Ihre gesamtes Darlehensportfolio zu optimieren und Ihr Währungsmanagement zu überprüfen.

Ihre Vorteile

Unsere Experten begleiten Sie durch den gesamten Finanzierungsprozess
Sie erhalten alle Leistungen und Produkte aus einer Hand
Sie profitieren davon, dass wir auf drei Handelsplattformen vertreten sind: 360T, FX-all und Bloomberg

Unsere Leistungen für Sie

Devisenkasse, -termin, -optionen
Zinsswap, Zins-Währungs-Swap, Zinsoptionen
z.B. Benefit-Deposit, Commercial Papers, Kombi-Deposits, Positiv Deposit Swaps
Bedarfsgerechte Lösungen