Treasury

Die Disposition und Anlage von vorhandenen und zufließenden Mitteln ist für jedes Unternehmen von zentraler Wichtigkeit. Im Fokus stehen Wechselkurs-, Rohstoff- bzw. Energiepreis- und Zinsänderungsrisiken. Diese müssen als zentraler Bestandteil des Unternehmens-Treasurys beachtet und jederzeit auf einander abgestimmt sein, da sie Ihre Liquidität in ihrer Gesamtheit beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang steht Ihnen auch unser Finanzrisikomanagement zur Verfügung.

Geldhandel

Durch unterschiedliche Geldmarktinstrumente bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre kurzfristige Liquidität optimal zu steuern. weiter

Zinsmanagement

Informieren Sie sich über unsere Produkte zur Absicherung von Zinsrisiken und zur Wahrnehmung von Chancen im Zinsmanagement zur Optimierung Ihres Zinsaufwandes. weiter

Devisen

Wir bieten Ihnen durch Kassa- und Termingeschäfte sowie Swaps und Optionen eine breite Palette von innovativen Produkten zur Optimierung Ihrer Auslandsgeschäfte und zur Absicherung an. weiter

Finanzrisikomanagement

Überlagernde Finanzrisiken können sich zu einem massiven Risiko für Ihr Unternehmen entwickeln – auch wenn sie einzeln und isoliert betrachtet kein Problem für die Risikotragfähigkeit des Unternehmens darstellen. weiter

Customer Valuation Tool (CVT)

Bewertungsübersicht für Zinsderivate, FX Produkte, FX Optionen, Energie- und Rohstoffderivate und Edelmetalle weiter

EMIR-Services

Unser Client Clearing Service ist ein wesentlicher Bestandteil unserer EMIR-Expertise. Wir sind Ihr erfahrener Partner bei der Erfüllung der neuen regulatorischen Anforderungen. weiter