Informationen zum Download

Bedingungen Inlandszahlungsverkehr

Bedingungen für den Überweisungsverkehr (PDF)	31.10.2009
Bedingungen für den Datenträgeraustausch (PDF)	01.11.2009
Anlagen zu den Bedingungen für den Datenträgeraustausch (PDF)	01.11.2009
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren (PDF)	09.07.2012
Bedingungen für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften - Einzugsermächtigungsverfahren (PDF)	09.07.2012
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren (PDF)	31.10.2009
Bedingungen für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften - Abbuchungsauftragsverfahren (PDF)	01.11.2009
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (PDF)	09.07.2012
Bedingungen für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften - SEPA-Basislastschrift (PDF)	09.07.2012
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren (PDF)	31.10.2009
Bedingungen für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften - SEPA-Firmenlastschrift (PDF)	01.11.2009
Bedingungen für den beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren (PDF)	07.10.2009
Bed. für die Abw. von Zahlungen aus elektr. Zahlungssyst. unter Einschaltung von Netzbetreibern (PDF)	07.10.2009
Bedingungen für den Scheckverkehr (PDF)	07.10.2009
Bedingungen für die Aufzeichnung von eingelösten Schecks (PDF)	07.10.2009
Sonderbedingungen für die Herstellung und Ausgabe neutraler Überweisungs-/Zahlscheinvordrucke (PDF)	07.10.2009

Bedingungen Auslandszahlungsverkehr

Bedingungen für den Überweisungsverkehr (PDF)	31.10.2009
Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr (PDF)	01.11.2009
Anlagen zu den Bedingungen für beleglose Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr (PDF)	01.11.2009
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (PDF)	31.10.2009
Bedingungen für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften - SEPA-Basislastschrift (PDF)	01.11.2009
Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren (PDF)	31.10.2009
Bedingungen für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften - SEPA-Firmenlastschrift (PDF)	01.11.2009

Bedingungen Internationales Cash Management (BayernLB e:Pooling)

Bedingungen für BayernLB e:Pooling International - CM:Bank (PDF)	29.05.2009
Bedingungen für BayernLB e:Pooling International - Servicebank (PDF)	07.10.2009

Bedingungen Kontoinformationen

Sonderbedingungen für BayernLB e:Statement (PDF)	07.10.2009
Bed. für die Bereitstellung von Kontoinformationen unter Einschaltung von Service-Rechenzentren (PDF)	07.10.2009

Bedingungen Datenfernübertragung

Bedingungen für die Datenfernübertragung (PDF)

01.11.2009

Bedingungen Dokumentengeschäfte

Bedingungen für beleglose Importakkreditive (PDF)	07.10.2009
Bedingungen für die Bereitstellung von Export-Akkreditivavisierungen und -änderungen im Format DTAEA (PDF)	07.10.2009

Konto- und Umsatzinformationen

DTAUS-Informationsdateien DTI (SEPA Feldbelegungen) (PDF)	03.08.2011
Kontoauszugsformat MT940 inkl. SEPA Daten (PDF)	01.02.2009
Vormerkpostenformat MT942 inkl. SEPA Daten (PDF)	01.02.2009

Inlandszahlungsverkehrsformat DTAUS

Diskette (PDF)	07.10.2009
Magnetband (PDF)	07.10.2009

Auslandszahlungsverkehrsformate

DTAZV Auslandszahlungsaufträge (Anl. zu Bed. für beleglose Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr) (PDF)

07.10.2009

SEPA Zahlungsverkehrsformate

XML-Spezifikation der Datenformate (PDF)	28.01.2008
Purpose Codes (PDF)	22.04.2013

Formate des Dokumentengeschäfts

DTAEA Export-Akkreditivavise (PDF)

07.10.2009

Sonstige Bedingungen

Mustertext Abbuchungsauftrag für Lastschriften (PDF)	01.11.2009
Mustertext Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften (PDF)	01.11.2009
Mustertext SEPA-Basis-Lastschriftmandat (PDF)	01.11.2009
Mustertext SEPA-Firmenlastschriftmandat (PDF)	01.11.2009
Richtlinien für die Beteiligung von Service Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch (PDF)	07.10.2009

Sonstiges

Börsenfeiertagskalender (PDF)	01.01.2009
Bundesbank Meldewesen-Merkblatt (PDF)	07.10.2009
Devisenkursblatt (PDF)	21.06.2012
Erste Schritte BayernLB e:Client (PDF)	18.01.2012
Großbetragsscheck Änderungen (PDF)	01.04.2007
Richtlinie-ZV-Vordrucke (PDF)	07.06.2010
Verpflichtende Angaben von IBAN und BIC (PDF)	07.10.2009
Widerruf eines SEPA-Lastschrift-Mandats (PDF)	30.03.2011