Internationales Cash Management

Leistungsmerkmale

Informations-Service

• Entgegennahme und Bereitstellung elektronischer Kontoinformationen vom und in das Ausland
• Aufbereitung (z.B. Formate) und zentrale Bereitstellung über e:Banking-Lösung
• Darstellung der Standardformate MT 940 (Auszüge) und MT 942 (Avise)

Transfer-Service

• Entgegennahme und Ausführung von Saldentransferaufträgen
  (request for transfer "RFT") von / an Auslandsbanken
• Prüfung, Aufbereitung und individuelle Weiterleitung der RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland.
  

Ihr Nutzen

• Flexibilität bei Gestaltung und Steuerung des konzernweiten Cash Managements (Strukturen, Verfahren, Termine)
• Entscheidungsfreiheit bei der Wahl der Auslandsbanken
• Überschaubarer Aufwand durch leicht implementierbare Service
• Praxiserprobung durch produktive Verbindungen mit mehreren hundert ausländischen Banken
• Klare Kommunikationsstruktur durch BayernLB als zentraler Ansprechpartner für die gesamten technischen Services

Unser Service

• Zentraler Ansprechpartner für die technischen Service
• Individuelle und kompetente Beratung
• Unterstützung bei der Kommunikation mit den Auslandsbanken
• Hotline

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre e:Banking-Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um in einem gemeinsamen Gespräch die optimale Lösung für Ihre Anforderung zu finden.