Treasury

Die Disposition und Anlage von vorhandenen und zufließenden Mitteln ist für jedes Unternehmen von zentraler Wichtigkeit. Im Fokus stehen Wechselkurs-, Rohstoff- bzw. Energiepreis- und Zinsänderungsrisiken. Diese müssen als zentraler Bestandteil des Unternehmens-Treasurys beachtet und jederzeit auf einander abgestimmt sein, da sie Ihre Liquidität in ihrer Gesamtheit beeinträchtigen. In diesem Zusammenhang steht Ihnen auch unser Finanzrisikomanagment zur Verfügung.

Geldhandel
Durch unterschiedliche Geldmarktinstrumente bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre kurzfristige Liquidität optimal zu steuern.
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Zinsmanagement
Informieren Sie sich über unsere Produkte zur Absicherung von Zinsrisiken und zur Wahrnehmung von Chancen im Zinsmanagement zur Optimierung Ihres Zinsaufwandes.
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Devisen
Wir bieten Ihnen durch Kassa- und Termingeschäfte sowie Swaps und Optionen eine breite Palette von innovativen Produkten zur Optimierung Ihrer Auslandsgeschäfte und zur Absicherung an.
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Finanzrisikomanagement
Überlagernde Finanzrisiken können sich zu einem massiven Risiko für Ihr Unternehmen entwickeln – auch wenn sie einzeln und isoliert betrachtet kein Problem für die Risikotragfähigkeit des Unternehmens darstellen.
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