Nationales Cash Management

BayernLB e:Pooling

• Sie möchten Unterstützung bei einer zentralen, konzernweiten Finanzdisposition
• höhere Zinsgewinne durch zusammengeführte Liquidität
• einfache Liquiditätsdisposition durch gezielte Auswahl relevanter Konten
  

Ihr Nutzen

• Flexibilität bei Gestaltung und Steuerung des konzernweiten Cash Managements (Optionen, Strukturen, Verfahren, Termine)
• Alle Inlandsbanken können im Cashpool mit eingebunden werden
• Fortwährender und vollautomatischer Prozess
• 1 - 2 stufiges Kaskaden-Modell

Leistungsmerkmale

Automatischer Umsatzübertrag

• Tägliche valutagerechte Überträge aufgrund von Umsätzen
• Umsätze werden ggf. pro Valuta addiert und innerhalb der BayernLB am Tagesende oder an ein Institut im Rahmen von S-Zentral am Morgen des nächsten Arbeitstages gebucht.
• Das Konto wird grundsätzlich valutarisch auf Null gestellt.
  

Automatischer Saldoübertrag

• Tägliche oder periodische Saldoüberträge:
  - zwischen BayernLB-Konten
  - an jedes deutsche Kreditinstitut (KI)
  - an jedes ausländische KI (nur bei Habensaldo)
• Der endgültige Buchungssaldo eines Kontos wird in einer Summe täglich oder periodisch überwiesen, bzw. ein Saldoausgleich per Lastschrift erzeugt.
• Innerhalb der BayernLB wird der Übertrag am Tagesende, an ein fremdes Kreditinstitut am Morgen des nächsten Arbeitstages ausgeführt.
• Tägliche oder periodische Saldoüberträge:Tägliche valutagerechte Überträge aufgrund von Umsätzen

Unser Service

• Vollautomatische Abwicklung
• Individuelle und kompetente Beratung
• Zentrale Ansprechpartner
• Hotline

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ihre e:Banking-Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um in einem gemeinsamen Gespräch die optimale Lösung für Ihre Anforderung zu finden.