BayernLB

Kapitalanlage

Verwahrstellenservice

Eigene Systeme für Fondsbuchhaltung und Anlagegrenzprüfung

Ob Publikums- oder Spezialfonds: Sie erhalten bei uns alle Leistungen aus einer Hand. Auf unsere Qualitätssicherung können Sie sich verlassen – dank eines eigenen Systems und einer komplett selbständigen Buchhaltung.

Ihre Vorteile

  • Sie haben erfahrene Ansprechpartner, die schnell und individuell auf Ihre Anliegen eingehen
  • Sie greifen auf einen umfassenden und flexiblen Service zurück
  • Sie profitieren von einem hohen Automatisierungsgrad und transparenten, fairen Konditionen
  • Sie können sich für Zusatzservices z.B. für Quellensteuer, Hauptversammlungen und Wertpapierleihe entscheiden.

Unsere Leistungen für Sie

  • Sondervermögen verwahren
  • Aufsichtsrechtliche Kontrollfunktion übernehmen
  • Fonds-Transaktionen weltweit abwickeln (Wertpapiere, Derivate und Devisen)
  • Anteilsscheine ausgeben und zurücknehmen
  • Anteilspreise auf Basis eigener Systeme unabhängig von der KVG überprüfen/bestätigen
  • Ertragsausschüttungen abwickeln
  • Gesetzliche und vertragliche Anlagegrenzprüfung durchführen
  • Marktgerechtigkeit aller Geschäfte umfassend prüfen
  • Lagerstellen-Netz in allen Kontinenten, sowohl in Primär-Märkten als auch in Emerging Markets
  • Ausländische Lagerstellen überwachen

Ergänzende Anwendungen und Serviceleistungen

  • Quellensteuerservice: Informationen und Formulare bereitstellen - unser Standardservice zur Quellensteuervorabbefreiung, -ermäßigung und-rückforderung
  • Wertpapierleihe: In Zusammenarbeit mit einem der größten Anbieter weltweit werden zusätzliche Erträge generiert
  • Hauptversammlungs-Service: HV-Unterlagen für inländische Gesellschaften anfordern und versenden

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Stefan Hoerpel
Tel.: +49 89 2171 23008
Fax: +49 89 2171 623008
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