BayernLB

Finanzierung

Liquiditätsmanagement

Raum für individuelle Bedürfnisse in Konzernstrukturen

Managen Sie Ihre Liquidität mit einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Damit Sie flexibel bleiben – im Konzern und in Tochtergesellschaften.

Nutzen Sie Ihre Spielräume

Kontokorrentkredite, Tages- und Termingelder, Cash Management: Mit uns schöpfen Sie aus dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten. Auch bei besonderen Anforderungen im Konzern: zum Beispiel beim Liquiditätsabruf in verschiedenen Währungen, telefonischen Geldhandelsabschlüssen und länger laufenden Einzelgeschäften.

  • Kontokorrentkredite für Ihren täglichen Bedarf: mit einem variablen Zinssatz, der sich nach der allgemeinen Zinsentwicklung richtet.
  • Tagesgeld für Spitzenbelastungen: bei kurzfristigen Schwankungen in Millionenhöhe profitieren Sie täglich von den attraktiven kurzfristigen Geldmarktsätzen.
  • Terminkredit für einen festen Zeitraum: sichere Kalkulationsbasis für die gesamte Laufzeit und vorteilhafte kurzfristige Geldmarktsätze, auch in Währungen.
  • Cash Management: mit der kompletten Bandbreite der Leistungen im Transfer-Service
    • Saldentransferaufträge (request for transfer "RFT") von / an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
    • RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
    • Tägliche oder periodische Saldoüberträge prüfen, aufbereiten und individuell weiterleiten
    • Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe überweisen – täglich oder periodisch. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten schnelle Einzelzusagen
  • Sie erhalten eine stabile Basis für Ihre Gespräche mit externen Ratingagenturen
  • Falls Sie eine Lösung unter Einbeziehung mehrerer Kreditinstitute wünschen: Wir realisieren das für Sie im Rahmen einer Kreditsyndizierung

Unsere Leistungen für Sie

  • Kreditrahmen in verschiedenen Währungen, für Konzern- und unter Einbeziehung von Tochtergesellschaften
  • Telefonische Abwicklung für Terminkredite und Geldhandelsgeschäfte

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Wolfgang Kehm
Branchen: Automobil & -zulieferer, Hotel & Tourismus, Logistik, Luftfahrt, Maschinen- und Anlagenbau, Raumfahrt & Verteidigung
Tel.: +49 89 2171 22235
E-Mail

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Marcus Betz
Branchen: Groß- und Einzelhandel, Hoch- und Tiefbau, Konsumgüter, Krankenhäuser, Lebensmittel, Medien, Technologie, Telekom, Textil & Bekleidung
Tel.: +49 89 2171 21137
E-Mail

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Christian Gocha
Branchen: Chemie, Energie, Medizin, Öl/Gas, Pharma, Rohstoffe, Ver-/Entsorger
Tel.: +49 89 2171 21178
E-Mail

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