BayernLB

Cash Management

Steigern Sie Ihre Flexibilität im Cash Management

Das konzernweite Cash Management flexibel und zeitsparend gestalten: Vertrauen Sie dabei auf unsere Finanzmanagement-Services. Erfahrene Ansprechpartner begleiten Sie national und international.

Ihre Vorteile

  • Sie gestalten und steuern Optionen, Strukturen, Verfahren und Termine sehr flexibel
  • Sie können sämtliche Banken im Cashpool einbinden
  • Sie sparen Zeit durch leicht implementierbare Services und einen vollautomatischen Prozess

Unsere Leistungen für Sie

  • Saldentransferaufträge (request for transfer/"RFT") von oder an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
  • RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
  • Tägliche oder periodische Saldoüberträge vornehmen
  • Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe täglich oder periodisch überweisen. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen
  • Tägliche oder periodische Saldoüberträge: tägliche valutagerechte Überträge aufgrund von Umsätzen

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Jana Hernadi
Tel.: +49 89 2171 21835
Fax: +49 89 2171 621835
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