Cash Management

Das konzernweite Cash Management flexibel und zeitsparend gestalten: Vertrauen Sie dabei auf unsere Finanzmanagement-Services. Erfahrene Ansprechpartner begleiten Sie national und international.

• Sie gestalten und steuern Optionen, Strukturen, Verfahren und Termine sehr flexibel
• Sie können sämtliche Banken im Cashpool einbinden
• Sie sparen Zeit durch leicht implementierbare Services und einen vollautomatischen Prozess

• Saldentransferaufträge (request for transfer/"RFT") von oder an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
• RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
• Tägliche oder periodische Saldoüberträge vornehmen
• Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe täglich oder periodisch überweisen. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen
• Tägliche oder periodische Saldoüberträge: tägliche valutagerechte Überträge aufgrund von Umsätzen