Cash Management
Steigern Sie Ihre Flexibilität im Cash Management
Das konzernweite Cash Management flexibel und zeitsparend gestalten: Vertrauen Sie dabei auf unsere Finanzmanagement-Services. Erfahrene Ansprechpartner begleiten Sie national und international.
Ihre Vorteile
- Sie gestalten und steuern Optionen, Strukturen, Verfahren und Termine sehr flexibel
- Sie können sämtliche Banken im Cashpool einbinden
- Sie sparen Zeit durch leicht implementierbare Services und einen vollautomatischen Prozess
Unsere Leistungen für Sie
- Saldentransferaufträge (request for transfer/"RFT") von oder an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
- RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
- Tägliche oder periodische Saldoüberträge vornehmen
- Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe täglich oder periodisch überweisen. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen
- Tägliche oder periodische Saldoüberträge: tägliche valutagerechte Überträge aufgrund von Umsätzen