BayernLB

Finanzierung

Liquiditätsmanagement

Raum für individuelle Bedürfnisse in Konzernstrukturen

Managen Sie Ihre Liquidität mit einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Damit Sie flexibel bleiben – im Konzern und in Tochtergesellschaften.

Nutzen Sie Ihre Spielräume

Kontokorrentkredite, Tages- und Termingelder, Cash Management: Mit uns schöpfen Sie aus dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten. Auch bei besonderen Anforderungen im Konzern: zum Beispiel beim Liquiditätsabruf in verschiedenen Währungen, telefonischen Geldhandelsabschlüssen und länger laufenden Einzelgeschäften.

  • Kontokorrentkredite für Ihren täglichen Bedarf: mit einem variablen Zinssatz, der sich nach der allgemeinen Zinsentwicklung richtet.
  • Tagesgeld für Spitzenbelastungen: bei kurzfristigen Schwankungen in Millionenhöhe profitieren Sie täglich von den attraktiven kurzfristigen Geldmarktsätzen.
  • Terminkredit für einen festen Zeitraum: sichere Kalkulationsbasis für die gesamte Laufzeit und vorteilhafte kurzfristige Geldmarktsätze, auch in Währungen.
  • Cash Management: mit der kompletten Bandbreite der Leistungen im Transfer-Service
    • Saldentransferaufträge (request for transfer "RFT") von / an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
    • RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
    • Tägliche oder periodische Saldoüberträge prüfen, aufbereiten und individuell weiterleiten
    • Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe überweisen – täglich oder periodisch. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten schnelle Einzelzusagen
  • Sie erhalten eine stabile Basis für Ihre Gespräche mit externen Ratingagenturen
  • Falls Sie eine Lösung unter Einbeziehung mehrerer Kreditinstitute wünschen: Wir realisieren das für Sie im Rahmen einer Kreditsyndizierung

Unsere Leistungen für Sie

  • Kreditrahmen in verschiedenen Währungen, für Konzern- und unter Einbeziehung von Tochtergesellschaften
  • Telefonische Abwicklung für Terminkredite und Geldhandelsgeschäfte