Verwahrstellenservice

Ob Publikums- oder Spezialfonds: Mit uns wählen Sie einen zuverlässigen Partner, der Ihnen alle Leistungen lückenlos anbietet. Individuell und mit vollem Engagement!

Eigene Systeme für Fondsbuchhaltung und Anlagegrenzprüfung

Wir setzen ein echtes „Vier-Augen-Prinzip“ wegen eigenem System und komplett selbständiger Buchhaltung um.

• Sie haben erfahrene Ansprechpartner, die schnell und individuell auf Ihre Anliegen eingehen
• Sie greifen auf einen umfassenden und flexiblen Service zurück
• Sie profitieren von einem hohen Automatisierungsgrad und transparenten, fairen Konditionen
• Sie können sich für Zusatzservices z.B. für Quellensteuer, Hauptversammlungen und Wertpapierleihe entscheiden.

• Sondervermögen verwahren
• Aufsichtsrechtliche Kontrollfunktion übernehmen
• Fonds-Transaktionen weltweit abwickeln (Wertpapiere, Derivate und Devisen)
• Anteilsscheine ausgeben und zurücknehmen
• Anteilspreise auf Basis eigener Systeme unabhängig von der KVG überprüfen/bestätigen
• Ertragsausschüttungen abwickeln
• Gesetzliche und vertragliche Anlagegrenzprüfung durchführen
• Marktgerechtigkeit aller Geschäfte umfassend prüfen
• Lagerstellen-Netz in allen Kontinenten, sowohl in Primär-Märkten als auch in Emerging Markets
• Ausländische Lagerstellen überwachen

• Quellensteuerservice: Informationen und Formulare bereitstellen - unser Standardservice zur Quellensteuervorabbefreiung, -ermäßigung und-rückforderung
• Wertpapierleihe: In Zusammenarbeit mit einem der größten Anbieter weltweit werden zusätzliche Erträge generiert
• Hauptversammlungs-Service: HV-Unterlagen für inländische Gesellschaften anfordern und versenden