Verwahrstellenservice

Ob Publikums- oder Spezialfonds: Sie erhalten bei uns alle Leistungen aus einer Hand. Auf unsere Qualitätssicherung können Sie sich verlassen – dank eines eigenen Systems und einer komplett selbstständigen Buchhaltung.

• Sie haben erfahrene Ansprechpartner, die schnell und individuell auf Ihre Anliegen eingehen
• Sie greifen auf einen umfassenden und flexiblen Service zurück
• Sie profitieren von einem hohen Automatisierungsgrad und transparenten, fairen Konditionen

• Sondervermögen verwahren
• Aufsichtsrechtliche Kontrollfunktion übernehmen
• Fonds-Transaktionen weltweit abwickeln (Wertpapiere, Derivate und Devisen)
• Anteilsscheine ausgeben und zurücknehmen
• Anteilspreise auf Basis eigener Systeme unabhängig von der KVG überprüfen/bestätigen
• Ertragsausschüttungen abwickeln
• Gesetzliche und vertragliche Anlagegrenzprüfung durchführen
• Marktgerechtigkeit aller Geschäfte umfassend prüfen
• Lagerstellen-Netz in allen Kontinenten, sowohl in Primär-Märkten als auch in Emerging Markets
• Ausländische Lagerstellen überwachen

• Quellensteuerservice: Informationen und Formulare bereitstellen - unser Standardservice zur Quellensteuervorabbefreiung, -ermäßigung und -rückforderung
• Hauptversammlungs-Service: HV-Unterlagen für inländische Gesellschaften anfordern und versenden