Verwahrstellenservice
Eigene Systeme für Fondsbuchhaltung und Anlagegrenzprüfung
Ob Publikums- oder Spezialfonds: Sie erhalten bei uns alle Leistungen aus einer Hand. Auf unsere Qualitätssicherung können Sie sich verlassen – dank eines eigenen Systems und einer komplett selbständigen Buchhaltung.
Ihre Vorteile
- Sie haben erfahrene Ansprechpartner, die schnell und individuell auf Ihre Anliegen eingehen
- Sie greifen auf einen umfassenden und flexiblen Service zurück
- Sie profitieren von einem hohen Automatisierungsgrad und transparenten, fairen Konditionen
- Sie können sich für Zusatzservices z.B. für Quellensteuer, Hauptversammlungen und Wertpapierleihe entscheiden.
Unsere Leistungen für Sie
- Sondervermögen verwahren
- Aufsichtsrechtliche Kontrollfunktion übernehmen
- Fonds-Transaktionen weltweit abwickeln (Wertpapiere, Derivate und Devisen)
- Anteilsscheine ausgeben und zurücknehmen
- Anteilspreise auf Basis eigener Systeme unabhängig von der KVG überprüfen/bestätigen
- Ertragsausschüttungen abwickeln
- Gesetzliche und vertragliche Anlagegrenzprüfung durchführen
- Marktgerechtigkeit aller Geschäfte umfassend prüfen
- Lagerstellen-Netz in allen Kontinenten, sowohl in Primär-Märkten als auch in Emerging Markets
- Ausländische Lagerstellen überwachen
Ergänzende Anwendungen und Serviceleistungen
- Quellensteuerservice: Informationen und Formulare bereitstellen - unser Standardservice zur Quellensteuervorabbefreiung, -ermäßigung und-rückforderung
- Wertpapierleihe: In Zusammenarbeit mit einem der größten Anbieter weltweit werden zusätzliche Erträge generiert
- Hauptversammlungs-Service: HV-Unterlagen für inländische Gesellschaften anfordern und versenden

Stefan Hoerpel
Tel.: +49 89 2171 23008
Fax: +49 89 2171 623008
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